ИнвестЧайник

2022-02-07 12:12:31 Если бы вы вложили 1000 долларов в акции Amazon при запуске Amazon Prime, вот сколько у вас было бы сейчас

Amazon Inc — одна из самых успешных компаний розничной торговли и электронной коммерции

Amazon запустил Amazon Prime 2 февраля 2005 года.

Услуга подписки стоила 79 долларов в год и предоставляла подписчикам бесплатную двухдневную доставку большинства покупок

Подписчики Amazon Prime на протяжении многих лет также получали бонусы на Amazon Music, Amazon Prime Video и других сервисах

Amazon заявила, что по состоянию на ноябрь 2021 года у нее было более 200 миллионов подписчиков

Акции AMZN торговались на максимуме в 43,54 доллара 2 февраля 2005 года.

Значит в 2005 году на 1000 долларов вы могли купить 22,97 акций Amazon

Таким образом, если бы вы купили акции Амазон на 1000 $ в 2005 году, сегодня это было бы 72 419,59 долларов США

Акции выросли на 7 142% с момента запуска Prime, что дало инвесторам средний годовой доход в размере 446,4% Адкрыць / каментаваць

2022-02-05 14:29:31 Как инвестировать в акции облачных технологий

Рост облачных технологий делает эти акции одними из лучших инвестиционных тем последнего десятилетия, то, что начиналось как просто модное слово среди технарей, превратилось в огромную индустрию, приносящую сотни миллиардов долларов в год по всему миру

Термины и виды облачных технологий здесь описывать не буду, рассмотрим экономическую и инвестиционную составляющую это индустрии

По данным исследователей из Gartner, в мире расходы на услуги облачных сервисов составили чуть более 450 млрд$, при этом Gartner ожидает, что глобальные расходы будут увеличиваться на 13% в 2022 и 2023г.

Американские финкосультанты советуют новичкам начинать с инвестиций в поставщиков IaaS (инфраструктура как услуга- виртуальные серверы, хранилища, сети) и PaaS (платформа как услуга- система управления базами данных, среда машинного обучения, обработки big data, промышленный IoT), ожидается, что это будут самые быстрорастущие сегменты облачных вычислений

Согласно Gartner расходы на эти два направления:
IaaS- 40 млрд$, ожидается рост на 50% к 2022г. и превысит 150 миллиардов долларов в год
PaaS- 32 млрд$

Как выбрать акции облачных технологий?

Здесь американский финксонультанты советут ориентироваться на рост количества пользователей и на "показатель чистого расширения в долларах" - скольк денег трати клиент, меньше 100% плохо, больше 100% - хорошо
Например Twilio сообщила о чистом росте на 132% в третьем квартале 2019 года, значит текущие расходы клиентов выросли на 32% по сравнению с предыдущим годом

Также смотрим показатели роста доходов:

- Маржа валовой прибыли (для облачных компаний не меньше 70%)
- Операционные расходы (маркетинг, исследования и разработки, должны расти медленнее, чем доходы)
- Соотношение цены и продаж (рыночную капитализацию компании (количество акций в обращении, умноженное на цену акции), делим на доход за последние 12 месяцев, чем выше число, тем дороже акции)
- Правило 40 (автор Тейлор Кармайкл, для оценки новых компаний, темп роста выручки плюсуем к чистой прибыли компании, если выходит меньше 40 - такие акции не брать)

Акции облачных технологий являются долгосрочной инвестицией, если их брать, то лучше разнообразить свой портфель, т.е. взять немного акций IaaS, PaaS, а также производителей аппаратного обеспечения типа Arista Networks и NVIDIA Адкрыць / каментаваць

2022-02-04 10:03:56 И снова чтиво на выходные: книга Сергея Дегтярева "Франшиза на миллард. 20 шагов для масштабирования вашего бизнеса"
Сергей Дегтярев именует себя экспертом №1 по франчайзингу в России

В своей книге он дает инструкцию из 20 шагов, которая поможет вашему бизнесу кратно вырасти в течение одного года.

Книга проведет вас по всем этапам развития франшизы и на простых примерах объяснит:
- как подготовить бизнес к масштабированию,
- как создать качественную франшизу и продавать ее на десятки миллионов рублей в месяц,
- как увеличить в несколько раз прибыль франчайзи и ежемесячные поступления в управляющую компанию

Приятного чтения Адкрыць / каментаваць

2022-02-03 12:12:54 Стоит ли инвестировать в Airbnb в 2022 году?

В прошлом году акции были волатильными, торговались от 220 до 130$

В своем последнем квартале, закончившемся 30 сентября 2021 г/, Airbnb сообщила, что выручка на 36% выше, чем в том же квартале 2019 года, а чистая прибыль — на 213% выше

Рыночная капитализация- 105 млрд$

Чистая прибыль- 834 млн$, выручка в 2,2 млрд$, это все комиссия за бронирование жилья и отелей

При этом Airbnb не несет расходов на отели и зарплату его персонала

Общие затраты и расходы компании в процентах от выручки упали с 69% в третьем квартале 2020 года до 62% во втором квартале 2021 года

Так что компания может быстро увеличить доходы, сохраняя при этом те же расходы - вроде как хороший знак для инвесторов

Перспективы:
За 10 лет (не считая пандемии) расходы на путешествия ежегодно росли на 3-5%, при среднем росте на 4% в год в следующие 30 лет, адресный рынок Airbnb будет 10 трлн$, в прошлом году Airbnb освоил всего 1% от общего объема рынка бронирования, так что есть куда расти

Сильный бренд, маркетинговая стратегия (бренд и менее зависим от поисковых систем), рост долгосрочного бронирования(удаленная работа) из-за пандемии также подкрепляют доверие к акциям Airbnb

Риски:
Пандемия COVID

Соотношение цены к объему продаж 19 и цены к свободному денежному потоку 62, то есть акции оцениваются достаточно дешево, это значит можно взять акции Airbnb на длинную дистанцию, и если пандемия закончится, а бизнес Airbnb сорвет банк за счет брэнда и долгосрочной аренды, то акции могут вполне дасть доход 15-16% в год Адкрыць / каментаваць

2022-02-02 12:59:29 Почему Amazon инвестирует в подкасты?

Оказывается Amazon вкладывает немалые деньги в подкасты, и начал размещать их на Amazon Music, и вот в чем их профит:

Аудиореклама
По некоторым данным оборорты рекламы в подкастах достигнет 2,2 млрд$ в 2022г., при это Amazon в отличие от Spotify пытается максимизировать аудиторию слушателей и получать больше доходов от рекламы, не закрывая трансляцию популярных подкастов через какое-то время

Перехват контента у Spotify

Spotify агрессивно скупет права на популярные подкасты, заставляя другие платформы удалять их у себя и вынуждая слушателей использовать только Spotify

Выкупив популярные в США подкасты My Favorite Murder и SmartLess, Amazon защищает своих подписчиков Amazon Music и создает конкуренцию

Удержание подписчиков Prime

Amazon считает, что подкасты повысят лояльность подписчиков Prime, их сейчас больше 170 млн

В 2020 и 2021г. по данным Consumer Intelligence Research Partners, 94% клиентов Prime продлевали подписку через год Адкрыць / каментаваць

2022-02-01 13:23:39 Ответный удар? Sony приобретает Bungie, разработчика Halo/Destiny, за 3,6 млрд$

Не так давно прогремела не совсем приятная для Sony новость - Microsoft купил Activision, что вредно для консоли Playstation, о чем я писал тут https://t.me/invteapot/98

И теперь Sony похоже наносит ответный удар - покупает создателя культовых Halo и Destiny, при этом Bungie продолжит работать независимо

Дело в том, что Halo- это эксклюзивный хит для первого Xbox, который продался 65 млн дисками и принес Microsoft 3 млрд$

Bungie отделилась от Microsoft в 2007, при этом Microsoft сохранила за собой права на Halo
По Destiny Bungie прекратила работу Activision Blizzard в 2019г.

Таким образом мы наблюдаем перераспределение сил в среди гигантов-игроделов и противостояние дуэтов Microsoft- Activision и Sony- Bungie обещает быть интересным как с точки зрения финансов, так и новых игр Адкрыць / каментаваць

2022-01-28 13:00:10 Новое чтиво на выходные - книга "Скоростная полоса миллионера" за авторством Эм-Джей ДеМарко - американского предпринимателя, инвестора и консультанта

Долго считалось, что создание богатства требует много времени- получи диплом, всю жизнь работай, откладывай по 10% от зарплаты, и годам к шестидесяти пяти, возможно, ты станешь состоятельным человеком.

А может, и нет - как повезет.

Автор этой книги предлагает другой путь - он называет его "Скоростная полоса миллионера".

По заявлениям автора - это целостная психологическая и математическая формула, которая взламывает код финансовой свободы.

В своей книге ДеМарко дает свыше 300 рекомендаций по обогащению в короткие сроки, то есть за 5-10 лет.

С помощью этой книги вы:

- найдете прибыльную рыночную нишу;
- построите сильную команду;
- составите грамотный бизнес-план;
- перенастроите финансовое мышление

Приятного чтения Адкрыць / каментаваць

2022-01-27 11:32:06 Инвестиционная стратегия CAN SLIM - что это?

Система "CAN SLIM" была создана биржевым маклером Уильямом Дж. О'Нилом в конце 1950-х годов, который стремился узнать, какие характеристики отличают самые прибыльные акции от акций среднего уровня

О'Нил обнаружил, что год за годом, десятилетие за десятилетием лучшие акции демонстрируют 7 общих черт непосредственно перед тем, как выдать высокую прибыль, и каждая буква в названии CAN SLIM обозначает одну из этих семи характеристик
«С»- текущая квартальная прибыль
«А»-годовой рост прибыли
«N»- новый продукт или услуга
«S»- спрос и предложение
«L»- лидер или отстающий
«I»- институциональное спонсорство
«M»- направление рынка

Будь то Texas Instruments в 1950-х, Microsoft в 1980-х или Apple, Google и Tesla - по теории CAN SLIM все лучшие акции,имеют хорошие показатели по одним те же 7-и характеристикам перед своим взлетом

Подробный разбор стратегии CAN SLIM читаем далее
https://telegra.ph/CAN-SLIM--investicionnaya-sistema-01-27 Адкрыць / каментаваць

2022-01-26 15:26:16 Neighbor: как стартап по поиску складов для хранения вещей привлек 53 млн$
Инвестором выступил венчурный фонд Proptech Fifth Wall

Приложение Neighbor из США — эдакое Airbnb для неиспользуемых или свободных площадей в здании, но также любой гражданин через него может сдать в аренду даже свои пустой сарай (если найдет арендатора) в качестве склада под хранение вещей

Заработок плафтормы состоит из процента от каждой сделки по сдаче в аренду, который взимается по определенному прейскуранту и зависит от места, размера и типа помещения, при этом Neighbor утверждает что его комисиия и ставки аренды в приложении на 40-50% ниже среднерыночных

Соучредитель и генеральный директор Neighbor Джозеф Вудбери сказал в интервью Techcrunch, что выручка увеличилась в 5 раз по сравнению с 2020г., количество бронирований складов увеличилось в 7 раз, а количество помещений зарегистрированных в приложении - в 10 раз

Фактором такого успеха стало скорее всего наличие множества коммерческих площадей, оставшихся неиспользованными во время пандемии и рост количества квартирных переездов в США (по данным USPS о запросах на изменение адреса, в ходе пандемии около 16 млн человек переехали)

Также фишкой приложения Neighbor стало то, что они могут предложить под склад помещения бОльшей квадратуры, чем обычные складские комплексы с боксами, вроде тех что можно увидеть в передаче "Битва за склады" на Дискавери, и это нашло большой спрос

Руководитель инвестора Proptech Fifth Wall Дэн Венхолд в своем интервью отметил, что в приложении Neighbor их привлекло прежде всего то, что оно зарабатывает используя уже существующую инфраструктуру, а не строит новые здания для удовлетворения спроса Адкрыць / каментаваць

2022-01-25 13:34:05 Правило 8-недельного удержания
(не финансовый совет)

Рассмотрим правило удержания акций для получения прибыли, выстраданное многими западными трейдерами

Если ваши акции выросли более чем на 20% от покупки в течение 3 недель, держите их как минимум 8 недель

Если акции способны очень быстро подскочить более чем на 20% от покупной цены, значит есть потенциал, чтобы сделать прорыв и сделать профит больше 20%, правило 8-недельного удержания как раз и помогает вам идентифицировать такие акции

Это правило следует применять не к любым акциям, а только к настоящим лидерам рынка - компаниям которые имеют:
- текущий рост доходов;
- новые продукты, услуги;
- устойчивый спрос на свою продукцию, услуги

Когда акции быстро растут более чем на 20% всего за пару недель, вполне вероятно, что некоторые инвесторы быстро продадут их чтобы забрать прибыль, это может привести к резкому снижению цены акций, но не стоит боятся - такая распродажа служит еще одним сигналом того, что нужно следовать правилу 8 недельного удержания

По прошествии 8 недель с первоначальной точки покупки вы можете продать акции, чтобы зафиксировать прибыль, или продолжить удерживать - следите за движением на графике и рынком в целом Адкрыць / каментаваць