Уважаемые клиенты! Мы получили от вас несколько запросов п | alfatrust

Уважаемые клиенты!

Мы получили от вас несколько запросов по разъяснению изменений процесса оценки ценных бумаг в клиентских портфелях.

Внесенные правки устанавливают порядок оценки только тех ценных бумаг, по которым, по тем или иным причинам, отсутствуют рыночные котировки.
Если ценные бумаги прекращают торговаться, если с ними невозможно совершать операции, то у доверительного управляющего нет информации о рыночных ценах.

Что это означает для клиентов?

Ситуация не связана с блокировкой счетов брокерами, речь идет только об отдельных "санкционных" бумагах (акции и облигации эмитентов, против которых введены ограничения);

Для клиентов полного ДУ и ДУ по согласованию:

банк не планирует инициировать операции с "санкционными" бумагами до момента возобновления по ним торгов, соответственно, они продолжат учитываться по ценам последних сделок;

клиент может подать заявление на полный вывод активов из ДУ;

если у клиента в портфеле есть ценные бумаги, по которым невозможно определить рыночные цены, данные бумаги могут быть переоценены по нулевой стоимости;

клиент может не подавать заявление на полный вывод активов из ДУ и расторжение трастовой сделки, дождаться возобновления "нормальной" торговли по ценным бумагам, получить рыночную стоимость от продажи.

Для клиентов ДУ по приказу:

99,9% ценных бумаг в портфелях наших клиентов торгуются в нормальном режиме, соответственно, они продолжат переоцениваться по рыночным ценам;

клиент может подать заявление на полный вывод активов из ДУ;

если у клиента в портфеле есть ценные бумаги, по которым невозможно определить рыночные цены, данные бумаги могут быть переоценены по нулевой стоимости;

клиент может не подавать заявление на полный вывод активов из ДУ и расторжение трастовой сделки, дождаться возобновления "нормальной" торговли по ценным бумагам, получить рыночную стоимость от продажи.

Таким образом, изменения могут затронуть вас только в случае, если:

у вас в портфеле есть ценные бумаги эмитентов, которые находятся под санкциями или иными ограничениями, что делает объективно невозможным определение их рыночной стоимости;

вы пытаетесь инициировать какую-либо операцию с данными ценными бумагами.